Как продумать торговую стратегию

Торговля криптовалютами может быть захватывающей и потенциально прибыльной, но она сопряжена с рисками, особенно если у вас нет плана. Для успеха на этом рынке нужна надежная стратегия. Она дает четкий порядок действий и границы, которые поддерживают дисциплину — важное качество всех трейдеров.

Стратегия помогает принимать взвешенные решения на основе данных и анализа, а не эмоций и спекуляций. Без стратегии легко стать жертвой FOMO и других эмоциональных триггеров, что приведет к импульсивным решениям и убыткам.

В этой статье мы расскажем, почему при торговле криптовалютами важно следовать стратегии, а также дадим советы по ее созданию и использованию.

Выберите стиль торговли

Прежде чем составлять план, решите, каким трейдером хотите быть. Для этого оцените свои качества и готовность к риску. Изучите описания разных типов трейдеров, чтобы разобраться, что вам подходит и как это повлияет на стратегию.

• Дневные трейдеры: покупают и продают криптовалюту в течение одного дня. Они стремятся получить прибыль от краткосрочных ценовых движений. Дневные трейдеры обычно полагаются на технический анализ: определяют возможности и совершают быстрые сделки на основе графиков, ценовых моделей и индикаторов. Они могут открыть несколько позиций в начале торгового дня и закрыть их при выключении компьютера.

• Свинг-трейдеры: удерживают криптовалютные позиции от нескольких дней до нескольких недель. Их цель — прибыль от среднесрочных колебаний цен. Свинг-трейдеры комбинируют технический и фундаментальный анализы для определения торговых возможностей и открытия позиций на основе трендов, паттернов и новостей. Свинг-трейдеры могут открывать несколько позиций одновременно и использовать ордера стоп-лосс и тейк-профит для управления рисками и выхода из позиций.

• Долгосрочные трейдеры: удерживают свои криптовалютные позиции в течение нескольких недель, месяцев или даже лет, чтобы получить прибыль от долгосрочного роста крипторынка. Такие трейдеры используют фундаментальный анализ для оценки перспектив и инвестируют на основе технологий, принятия и конкуренции. Иногда они диверсифицируют портфель с помощью нескольких цифровых активов и корректируют позиции при значительных изменениях на рынке.

Составьте план

Создать план торговли криптовалютой может быть непросто, особенно если вы новичок. Однако для успеха на криптовалютном рынке необходима продуманная стратегия. Перечислим ключевые факторы, которые следует учитывать при разработке плана.

• Бюджет: вложите только те суммы, которые можете себе позволить. Составьте бюджет, чтобы не зайти слишком далеко и торговать комфортно. Подумайте о том, чтобы начать с малого и постепенно наращивать суммы с течением времени.

• Цели: определите свои цели при торговле криптовалютами, например целевую прибыль или процентную доходность, которую хотите достичь. Также можно ставить план обучения, например узнать о конкретном блокчейне или новом протоколе.

• Цифровые активы: выберите активы для торговли на основе своих целей и допустимого риска. Возможно, стоит сосредоточиться на крупнейших криптовалютах по рыночной капитализации или диверсифицировать портфель с помощью менее известных монет.

• Риски: разработайте четкую стратегию управления рисками. Подумайте, как настроить ордера стоп-лосс, управлять размером позиций и избегать чрезмерной торговли. Также составьте план на случай непредвиденных событий, таких как обвал рынка или внезапное движение цен.

• Правила торговли: продумайте четкие правила для входа и выхода из сделок, чтобы поддерживать дисциплину и действовать последовательно. Это поможет управлять рисками и корректировать стратегию по мере развития рынка.

• Технический анализ: технический анализ помогает выявлять потенциальные торговые возможности на основе графиков, индикаторов и трендов. Он может дать опору для точек входа и выхода, которые вы устанавливаете с помощью правил торговли, и сокращает эмоциональные или импульсивные решения.

• Фундаментальный анализ: когда проводите собственное исследование  (DYOR), фундаментальный анализ помогает оценить долгосрочные перспективы цифровых активов. Он изучает технологию, внедрение и конкуренцию, а также новости и рыночные тенденции.

• Отслеживание результатов: наблюдайте за своими сделками, включая цены входа и выхода, размеры позиций и показатели прибыли и убытков. Со временем это поможет оценить эффективность, найти возможности для улучшения и при необходимости скорректировать план.

Эти шаги помогут развиваться в торговле, ответственно торговать и изучать новые навыки. Для начала попрактикуйтесь в режиме демо-торговли, который не требует реальных вложений.